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【提出】: 2023/12/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	471,936,715円
Ⅱ 負債総額	266,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,670,093円
Ⅳ 発行済口数	478,480,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9858円
(1万口当たり純資産額)	(9,858円)

開示資料

決算

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