- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/27-2024/03/26)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 467,209,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,946,658円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,480,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,010円) |