有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,414,054,868	円
Ⅱ 負債総額	6,026,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,028,495	円
Ⅳ 発行済数量	1,428,108,807	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,201,914,027	円
Ⅱ 負債総額	1,706,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,200,207,191	円
Ⅳ 発行済数量	2,236,947,412	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9836	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	55,187,774,171	円
Ⅱ 負債総額	66,722,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,121,051,175	円
Ⅳ 発行済数量	19,919,972,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7671	円