有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,107,021,147	円
Ⅱ 負債総額	7,599,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,099,421,382	円
Ⅳ 発行済数量	1,575,142,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3328	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,429,473,886	円
Ⅱ 負債総額	2,839,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,426,633,962	円
Ⅳ 発行済数量	2,688,966,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2743	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	58,018,104,317	円
Ⅱ 負債総額	10,799,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,007,304,537	円
Ⅳ 発行済数量	15,526,113,571	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7361	円