有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,290,697,090	円
Ⅱ 負債総額	40,380,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,250,316,191	円
Ⅳ 発行済数量	1,744,452,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8632	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,727,344,975	円
Ⅱ 負債総額	5,839,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,721,505,444	円
Ⅳ 発行済数量	2,525,118,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8698	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	65,324,944,036	円
Ⅱ 負債総額	483,711,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,841,232,582	円
Ⅳ 発行済数量	11,574,864,201	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6019	円