有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,048,657,499	円
Ⅱ 負債総額	5,771,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,885,898	円
Ⅳ 発行済数量	1,361,701,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5002	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,549,739,094	円
Ⅱ 負債総額	3,220,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,546,518,654	円
Ⅳ 発行済数量	2,565,444,200	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3824	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	59,256,985,301	円
Ⅱ 負債総額	120,838,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,136,146,541	円
Ⅳ 発行済数量	14,430,138,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0981	円