有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2016年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,458,433,731	円
Ⅱ 負債総額	4,989,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,453,444,463	円
Ⅳ 発行済数量	1,425,992,302	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,748,148,092	円
Ⅱ 負債総額	3,205,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,744,942,446	円
Ⅳ 発行済数量	2,832,927,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9689	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	51,973,069,036	円
Ⅱ 負債総額	131,973,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,841,095,099	円
Ⅳ 発行済数量	18,814,003,357	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7555	円