有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,723,902,229	円
Ⅱ 負債総額	5,817,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,718,085,052	円
Ⅳ 発行済数量	2,459,002,068	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5120	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,768,359,588	円
Ⅱ 負債総額	4,469,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,763,889,733	円
Ⅳ 発行済数量	2,740,263,754	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7385	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,981,186,496	円
Ⅱ 負債総額	97,205,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,883,980,871	円
Ⅳ 発行済数量	10,223,559,068	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2706	円