有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,424,372,834	円
Ⅱ 負債総額	18,073,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,406,299,720	円
Ⅳ 発行済数量	2,486,021,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7724	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,461,028,174	円
Ⅱ 負債総額	9,330,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,451,698,110	円
Ⅳ 発行済数量	2,800,403,072	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3038	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	65,176,888,933	円
Ⅱ 負債総額	71,261,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,105,627,647	円
Ⅳ 発行済数量	9,220,478,290	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0610	円