有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,688,896,315	円
Ⅱ 負債総額	14,453,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,674,442,648	円
Ⅳ 発行済数量	1,409,201,018	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1882	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,256,866,562	円
Ⅱ 負債総額	1,680,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,255,186,329	円
Ⅳ 発行済数量	1,971,323,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1440	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	56,905,333,761	円
Ⅱ 負債総額	217,411,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,687,922,389	円
Ⅳ 発行済数量	17,270,339,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2824	円