有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,277,047,118	円
Ⅱ 負債総額	2,673,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,274,373,289	円
Ⅳ 発行済数量	2,206,745,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0306	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,874,437,859	円
Ⅱ 負債総額	2,267,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,872,170,534	円
Ⅳ 発行済数量	2,938,627,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9774	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	47,688,485,484	円
Ⅱ 負債総額	121,570,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,566,915,047	円
Ⅳ 発行済数量	16,770,407,612	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8364	円