有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,955,745,442	円
Ⅱ 負債総額	124,609,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,831,135,673	円
Ⅳ 発行済数量	1,815,153,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1106	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,801,159,334	円
Ⅱ 負債総額	30,831,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,770,328,268	円
Ⅳ 発行済数量	2,797,910,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1346	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	79,539,850,824	円
Ⅱ 負債総額	37,663,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,502,186,972	円
Ⅳ 発行済数量	8,188,640,248	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7088	円