有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,712,950,545	円
Ⅱ 負債総額	18,924,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,694,025,870	円
Ⅳ 発行済数量	1,160,368,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3217	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,495,420,246	円
Ⅱ 負債総額	27,181,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,468,238,889	円
Ⅳ 発行済数量	2,350,431,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6028	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	82,122,675,108	円
Ⅱ 負債総額	268,174,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,854,500,880	円
Ⅳ 発行済数量	7,253,676,440	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.2846	円