有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2015年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	503,833,306	2.8292	1,425,452,833	2.7671	1,394,157,141	99.01

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2015年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	795,747,905	2.8261	2,248,941,672	2.7671	2,201,914,027	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	13,554	80,165.50 1,086,563,277	95,759.52 1,297,924,474	2.35
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	74,020	14,742.82 1,091,263,739	13,115.13 970,782,026	1.76
3	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	95,770	8,814.94 844,207,364	8,224.40 787,650,395	1.43
4	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	60,020	11,547.81 693,100,066	12,936.63 776,456,448	1.41
5	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	114,830	7,075.89 812,525,449	6,389.92 733,754,260	1.33
6	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,490	64,652.57 484,247,808	83,699.72 626,910,915	1.14
7	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	26,500	23,147.02 613,396,257	23,096.82 612,065,597	1.11
8	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,820	20,419.64 527,235,114	23,142.65 597,543,140	1.08
9	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	69,900	10,061.41 703,292,721	8,504.21 594,444,355	1.08
10	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,480	15,518.02 597,133,424	15,422.40 593,453,978	1.08
11	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	52,160	11,090.16 578,462,970	11,357.84 592,425,127	1.07
12	AETNA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	44,360	13,684.02 607,023,513	13,292.43 589,652,110	1.07
13	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	32,400	17,251.16 558,937,611	17,771.88 575,809,025	1.04
14	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	127,430	4,740.66 604,103,065	4,467.39 569,280,068	1.03
15	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	46,730	13,246.58 619,012,749	11,983.81 560,003,422	1.02
16	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,830	15,728.36 657,917,482	12,793.10 535,135,485	0.97
17	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	55,660	9,423.24 524,497,834	9,553.52 531,748,817	0.96
18	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	32,940	14,066.70 463,357,158	16,125.56 531,175,847	0.96
19	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	96,190	5,148.88 495,271,717	5,271.86 507,100,511	0.92
20	REYNOLDS AMERICAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	89,500	5,191.92 464,677,064	5,610.78 502,164,559	0.91
21	TIME WARNER CABLE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	22,100	21,632.88 478,086,671	22,581.81 499,058,007	0.91
22	AKORN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,740	4,872.13 539,540,247	4,444.48 492,181,549	0.89
23	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	59,110	10,283.52 607,859,250	8,320.88 491,847,447	0.89
24	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	69,080	6,794.73 469,380,344	7,102.72 490,656,097	0.89
25	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	27,200	20,271.66 551,389,181	17,999.84 489,595,550	0.89
26	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	50,560	8,859.38 447,930,534	9,581.26 484,428,424	0.88
27	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	61,830	8,379.83 518,124,983	7,820.35 483,532,388	0.88
28	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	アメリカ・ドル ジャージィー	株式 自動車・自動車部品	44,900	9,361.72 420,341,529	10,569.05 474,550,538	0.86
29	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 オフィス・工場	29,750	14,832.36 441,262,888	15,657.59 465,813,308	0.85
30	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	217,600	2,180.93 474,572,404	2,084.14 453,509,038	0.82

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.03
		建設業	0.13
		繊維製品	0.34
		化学	0.38
		医薬品	0.30
		ゴム製品	0.25
		ガラス・土石製品	0.23
		金属製品	0.22
		機械	0.81
		電気機器	1.19
		輸送用機器	1.31
		精密機器	0.06
		陸運業	0.04
		情報・通信業	0.83
		卸売業	0.10
		小売業	0.40
		銀行業	0.67
		証券、商品先物取引業	0.07
		保険業	0.24
		その他金融業	0.38
		不動産業	0.26
		サービス業	0.38
	小計		8.63
	外国	エネルギー	5.61
		素材	4.20
		資本財	5.35
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	2.68
		自動車・自動車部品	1.91
		耐久消費財・アパレル	2.03
		消費者サービス	0.98
		メディア	2.87
		小売	3.61
		食品・生活必需品小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	6.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・サービス	3.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.89
		銀行	7.77
		各種金融	4.67
		保険	3.24
		不動産	1.23
		ソフトウェア・サービス	10.19
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.81
		電気通信サービス	2.74
		公益事業	2.22
		半導体・半導体製造装置	2.02
	小計		88.33
投資証券	外国	-	0.85
	小計		0.85
合計(対純資産総額比)			97.81