有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2017年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	514,216,200	3.1920	1,641,405,765	3.2824	1,687,863,254	100.80

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2017年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	687,565,977	3.1921	2,194,826,572	3.2824	2,256,866,562	100.07

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.80

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	71,680	17,095.23 1,225,386,578	19,332.04 1,385,720,627	2.44
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	11,109	108,617.31 1,206,629,787	119,322.35 1,325,551,986	2.34
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,750	117,258.36 674,235,610	134,029.30 770,668,475	1.36
4	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,580	22,919.65 723,802,592	24,218.16 764,809,492	1.35
5	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	59,160	11,237.56 664,814,628	12,921.55 764,438,898	1.35
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	71,750	9,234.13 662,549,183	10,572.28 758,561,090	1.34
7	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	135,420	4,192.96 567,811,901	5,222.86 707,279,701	1.25
8	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	18,930	27,361.21 517,947,859	33,487.55 633,919,321	1.12
9	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	52,720	10,373.17 546,873,787	11,615.27 612,357,034	1.08
10	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	303,030	1,648.54 499,558,095	1,963.94 595,132,738	1.05
11	CONCHO RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	33,810	15,173.94 513,031,002	17,100.29 578,160,804	1.02
12	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	67,780	7,644.67 518,156,283	8,484.04 575,048,231	1.01
13	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	45,660	11,171.42 510,087,446	12,180.27 556,151,128	0.98
14	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	18,160	26,416.45 479,722,775	28,138.13 510,988,440	0.90
15	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	35,060	13,436.52 471,084,536	14,477.56 507,583,253	0.90
16	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	40,140	12,323.63 494,670,758	12,178.01 488,825,321	0.86
17	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	13,250	32,879.16 435,648,956	36,397.30 482,264,225	0.85
18	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	49,631	9,441.15 468,574,125	9,687.09 480,780,162	0.85
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,730	6,267.96 424,529,591	6,980.01 472,756,077	0.83
20	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	23,460	17,651.18 414,096,823	19,837.15 465,379,539	0.82
21	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	52,540	6,873.18 361,117,201	8,757.50 460,119,050	0.81
22	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	54,960	7,548.02 414,839,456	8,053.51 442,620,909	0.78
23	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	25,350	16,229.69 411,422,782	17,406.52 441,255,282	0.78
24	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	116,982	3,218.51 376,507,874	3,747.96 438,443,681	0.77
25	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	119,940	3,371.12 404,332,151	3,649.90 437,769,006	0.77
26	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	95,030	4,447.04 422,602,500	4,552.77 432,649,733	0.76
27	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	33,261	12,252.96 407,546,002	12,669.52 421,400,791	0.74
28	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,680	7,097.11 466,138,184	6,395.80 420,076,144	0.74
29	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	25,400	13,763.16 349,584,484	16,533.03 419,938,962	0.74
30	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	50,020	7,356.08 367,951,141	8,192.50 409,788,850	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.07
		化学	0.41
		医薬品	0.23
		ゴム製品	0.03
		ガラス・土石製品	0.00
		鉄鋼	0.01
		機械	2.41
		電気機器	1.94
		輸送用機器	0.43
		精密機器	0.30
		その他製品	0.03
		情報・通信業	0.37
		卸売業	0.39
		小売業	0.53
		銀行業	0.60
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	0.53
		その他金融業	0.20
		サービス業	0.24
	小計		8.91
	外国	エネルギー	6.08
		素材	4.44
		資本財	7.18
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	0.37
		耐久消費財・アパレル	2.32
		消費者サービス	1.47
		メディア	2.32
		小売	3.20
		食品・生活必需品小売り	0.48
		食品・飲料・タバコ	5.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	5.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	8.54
		各種金融	3.99
		保険	3.41
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	8.92
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.30
		電気通信サービス	2.09
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	3.84
	小計		87.69
投資証券	外国	-	1.60
	小計		1.60
合計(対純資産総額比)			98.20