有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2022年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	692,897,477	5.5767	3,864,105,907	5.2706	3,651,985,442	98.22

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2022年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	904,606,458	5.5838	5,051,189,904	5.2706	4,767,818,797	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	139,520	21,537.63 3,004,930,310	17,199.25 2,399,638,941	4.45
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	69,690	37,211.03 2,593,237,297	31,982.03 2,228,827,461	4.14
3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	56,760	15,320.10 869,568,887	17,678.29 1,003,419,967	1.86
4	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	83,410	15,478.12 1,291,030,656	11,803.66 984,543,697	1.83
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	83,150	17,075.70 1,419,845,115	11,170.69 928,842,540	1.72
6	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	63,660	12,871.35 819,390,230	14,490.84 922,486,874	1.71
7	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	36,350	21,059.49 765,512,461	25,138.69 913,791,308	1.70
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,100	38,083.44 955,894,476	35,411.00 888,815,974	1.65
9	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	19,080	46,940.21 895,619,296	46,207.47 881,638,470	1.64
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	140,830	5,451.77 767,773,969	6,150.64 866,195,335	1.61
11	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	155,060	5,819.60 902,388,020	5,484.49 850,425,174	1.58
12	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	42,950	23,660.57 1,016,221,704	19,378.18 832,292,873	1.54
13	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,990	12,030.37 649,519,871	14,705.81 793,966,897	1.47
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,540	71,962.31 758,482,755	70,315.08 741,120,901	1.38
15	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,790	43,790.60 603,872,475	48,703.55 671,622,009	1.25
16	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	28,000	18,118.21 507,310,002	20,248.69 566,963,404	1.05
17	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	21,060	25,339.11 533,641,672	26,839.90 565,248,336	1.05
18	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,370	11,956.38 578,330,420	10,844.24 524,536,082	0.97
19	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,350	26,355.30 430,909,245	31,874.54 521,148,729	0.97
20	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,780	58,358.63 570,747,428	51,733.10 505,949,669	0.94
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	78,900	5,980.25 471,842,415	6,303.25 497,326,425	0.92
22	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	29,690	20,441.15 606,897,854	15,958.50 473,807,924	0.88
23	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	21,380	24,306.33 519,669,458	20,982.52 448,606,363	0.83
24	PPL CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	112,670	3,859.97 434,903,243	3,935.88 443,455,824	0.82
25	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	15,480	34,461.75 533,468,037	28,628.70 443,172,245	0.82
26	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	63,110	5,084.61 320,890,165	7,021.16 443,105,218	0.82
27	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,720	24,254.08 599,560,994	17,588.06 434,776,793	0.81
28	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,550	54,912.58 359,677,444	64,631.54 423,336,554	0.79
29	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	101,550	4,290.19 435,668,896	4,145.55 420,980,399	0.78
30	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	26,620	16,737.08 445,541,218	15,561.29 414,241,603	0.77

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.04
		建設業	0.04
		食料品	0.23
		化学	0.30
		医薬品	0.36
		ゴム製品	0.03
		ガラス・土石製品	0.01
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.10
		機械	0.19
		電気機器	1.25
		輸送用機器	0.23
		精密機器	0.50
		その他製品	0.10
		情報・通信業	0.50
		卸売業	0.50
		小売業	0.49
		銀行業	0.05
		保険業	0.48
		その他金融業	0.05
		不動産業	0.06
		サービス業	0.26
	小計		5.88
	外国	エネルギー	5.51
		素材	4.27
		資本財	6.36
		商業・専門サービス	0.66
		運輸	1.50
		自動車・自動車部品	0.89
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	1.51
		小売	5.33
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	4.38
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	4.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.90
		銀行	6.63
		各種金融	1.90
		保険	3.73
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	9.14
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.61
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	2.82
		半導体・半導体製造装置	4.46
		メディア・娯楽	4.89
	小計		89.26
投資証券	外国	-	1.47
	小計		1.47
合計(対純資産総額比)			96.61