有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2016年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	522,868,409	2.6554	1,388,471,834	2.7555	1,440,763,900	99.13

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2016年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	996,936,101	2.6517	2,643,616,055	2.7555	2,747,057,426	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2016年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	12,842	92,214.14 1,184,214,009	93,527.49 1,201,080,041	2.32
2	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	51,090	14,429.15 737,185,336	13,553.61 692,454,011	1.34
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	50,660	12,156.33 615,839,691	13,597.88 688,868,484	1.33
4	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	87,670	6,933.93 607,897,914	7,327.22 642,377,465	1.24
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	63,450	9,481.45 601,598,067	9,111.85 578,146,742	1.12
6	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	6,250	88,532.48 553,328,059	89,132.32 557,077,021	1.07
7	KEYCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	263,660	1,363.88 359,601,414	2,109.63 556,226,074	1.07
8	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	74,920	7,987.30 598,409,234	7,371.49 552,271,821	1.07
9	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	79,550	5,110.51 406,541,378	6,917.18 550,261,366	1.06
10	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	85,750	6,443.08 552,494,445	6,260.17 536,809,800	1.04
11	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	58,030	9,143.02 530,569,678	9,124.66 529,504,118	1.02
12	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,930	7,235.02 556,590,660	6,877.57 529,091,429	1.02
13	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	52,070	7,917.94 412,287,229	10,147.44 528,377,403	1.02
14	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	33,470	16,097.61 538,787,289	15,737.80 526,744,132	1.02
15	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	62,650	7,697.65 482,258,381	8,164.78 511,523,723	0.99
16	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	36,810	11,911.72 438,470,439	13,465.08 495,649,561	0.96
17	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	59,040	6,621.07 390,908,058	8,369.81 494,153,375	0.95
18	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	15,860	29,406.96 466,394,436	29,191.23 462,972,893	0.89
19	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	57,430	9,111.85 523,293,725	8,055.28 462,614,931	0.89
20	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	20,970	18,883.17 395,980,186	21,777.81 456,680,581	0.88
21	REYNOLDS AMERICAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	69,600	5,845.94 406,877,561	6,535.09 454,842,194	0.88
22	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	49,280	10,696.38 527,117,902	9,202.71 453,509,548	0.87
23	BIOGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,200	36,748.49 485,080,115	33,436.12 441,356,846	0.85
24	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,470	6,779.53 430,297,136	6,861.26 435,484,235	0.84
25	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	48,960	7,722.67 378,102,356	8,803.15 431,002,189	0.83
26	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	50,900	8,631.13 439,324,877	8,340.68 424,540,815	0.82
27	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	49,090	8,875.35 435,691,364	8,365.88 410,681,171	0.79
28	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,490	14,768.91 420,766,405	14,401.66 410,303,256	0.79
29	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,350	20,106.29 348,844,180	23,638.15 410,121,916	0.79
30	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	76,083	6,110.66 464,917,365	5,277.00 401,489,762	0.77

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	0.29
		繊維製品	0.19
		化学	0.70
		医薬品	0.38
		ゴム製品	0.21
		ガラス・土石製品	0.37
		非鉄金属	0.04
		金属製品	0.27
		機械	0.60
		電気機器	1.30
		輸送用機器	0.65
		精密機器	0.07
		その他製品	0.12
		情報・通信業	0.93
		卸売業	0.27
		小売業	0.26
		銀行業	0.78
		証券、商品先物取引業	0.06
		保険業	0.33
		その他金融業	0.40
		不動産業	0.20
		サービス業	0.52
	小計		8.95
	外国	エネルギー	7.15
		素材	4.39
		資本財	6.17
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	3.08
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	2.59
		消費者サービス	1.11
		メディア	2.59
		小売	3.15
		食品・生活必需品小売り	1.95
		食品・飲料・タバコ	5.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.07
		ヘルスケア機器・サービス	4.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.85
		銀行	8.04
		各種金融	4.45
		保険	3.25
		不動産	0.54
		ソフトウェア・サービス	9.82
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.52
		電気通信サービス	2.81
		公益事業	2.34
		半導体・半導体製造装置	2.84
	小計		87.72
投資証券	外国	-	1.52
	小計		1.52
合計(対純資産総額比)			98.19