有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2021年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	587,422,290	5.2439	3,080,387,278	5.6019	3,290,680,926	101.24

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2021年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	843,490,454	5.2377	4,417,969,602	5.6019	4,725,149,174	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.24

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	166,720	16,776.81 2,797,030,963	20,632.29 3,439,814,988	5.30
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	83,230	32,770.34 2,727,476,080	39,331.09 3,273,526,537	5.05
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	5,830	311,062.38 1,813,493,724	337,018.95 1,964,820,488	3.03
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,810	382,802.45 1,841,279,829	389,229.98 1,872,196,205	2.89
5	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	8,750	98,834.53 864,802,154	124,933.57 1,093,168,770	1.69
6	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	26,050	40,810.44 1,063,111,976	39,444.96 1,027,541,176	1.58
7	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,260	28,204.99 881,688,079	32,023.87 1,001,066,126	1.54
8	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	27,830	22,512.06 626,510,908	34,507.15 960,333,990	1.48
9	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	49,900	17,886.92 892,557,726	18,115.65 903,970,935	1.39
10	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	117,920	6,335.95 747,135,241	7,356.68 867,499,611	1.34
11	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	144,290	5,284.01 762,431,072	5,572.72 804,087,624	1.24
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	43,810	17,457.73 764,823,396	18,237.57 798,987,994	1.23
13	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,970	34,217.29 683,319,477	37,563.23 750,137,735	1.16
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,520	47,413.54 593,617,575	58,151.81 728,060,681	1.12
15	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	144,220	5,132.88 740,264,665	4,965.41 716,111,920	1.10
16	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	37,560	16,374.39 615,022,442	18,885.13 709,325,625	1.09
17	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,110	27,826.78 670,903,873	29,277.19 705,873,070	1.09
18	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	22,530	28,618.78 644,781,212	29,625.70 667,467,052	1.03
19	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	23,660	23,382.36 553,226,865	26,514.41 627,330,950	0.97
20	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,230	71,590.69 660,782,076	65,479.74 604,377,961	0.93
21	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	58,090	6,968.83 404,819,786	10,183.87 591,581,054	0.91
22	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	13,640	41,033.79 559,700,900	41,555.58 566,818,053	0.87
23	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	83,480	6,522.75 544,519,288	6,780.43 566,030,212	0.87
24	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	31,454	14,437.24 454,109,198	16,140.04 507,668,767	0.78
25	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	51,940	7,891.52 409,885,663	9,686.98 503,141,969	0.78
26	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	30,570	16,902.44 516,707,832	16,414.50 501,791,393	0.77
27	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	22,030	31,270.79 688,895,564	21,850.35 481,363,197	0.74
28	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,851	44,060.01 434,035,217	47,901.98 471,882,444	0.73
29	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	14,970	25,600.00 383,232,020	31,386.66 469,858,264	0.72
30	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	14,130	32,527.65 459,615,779	33,226.98 469,497,193	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.02
		建設業	0.08
		食料品	0.10
		化学	0.38
		医薬品	0.15
		ゴム製品	0.05
		ガラス・土石製品	0.01
		非鉄金属	0.09
		機械	0.32
		電気機器	1.41
		輸送用機器	0.36
		精密機器	0.42
		その他製品	0.06
		電気・ガス業	0.00
		陸運業	0.11
		空運業	0.03
		情報・通信業	0.09
		卸売業	0.60
		小売業	0.23
		保険業	0.46
		その他金融業	0.29
		不動産業	0.08
		サービス業	0.54
	小計		5.91
	外国	エネルギー	2.88
		素材	3.90
		資本財	5.40
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	2.06
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.39
		小売	5.87
		食品・生活必需品小売り	1.34
		食品・飲料・タバコ	2.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.75
		銀行	4.98
		各種金融	3.21
		保険	3.43
		不動産	1.14
		ソフトウェア・サービス	10.54
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.40
		電気通信サービス	0.97
		公益事業	2.32
		半導体・半導体製造装置	4.85
		メディア・娯楽	6.80
	小計		89.73
投資証券	外国	-	1.29
	小計		1.29
合計(対純資産総額比)			96.93