有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2024年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	405,738,164	9.4606	3,838,542,269	9.7088	3,939,230,686	102.82

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2024年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	904,047,202	9.4595	8,551,878,738	9.7088	8,777,213,474	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.82

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137,630	34,889.04 4,801,778,975	40,429.23 5,564,274,401	7.00
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	220,070	16,578.87 3,648,513,102	21,672.24 4,769,410,252	6.00
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	44,840	66,884.27 2,999,090,833	68,101.24 3,053,659,395	3.84
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	77,390	28,833.17 2,231,399,118	35,392.78 2,739,046,857	3.45
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	75,740	27,196.52 2,059,864,968	30,693.25 2,324,706,542	2.92
6	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	22,070	36,797.31 812,116,722	68,279.98 1,506,939,132	1.90
7	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	15,230	74,188.40 1,129,889,434	94,877.95 1,444,991,114	1.82
8	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	116,260	9,401.36 1,093,002,418	11,248.18 1,307,713,383	1.64
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,030	124,837.97 1,252,124,909	123,881.83 1,242,534,760	1.56
10	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	71,190	18,631.02 1,326,342,786	16,843.01 1,199,053,625	1.51
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108,980	7,845.64 855,017,960	9,429.11 1,027,584,386	1.29
12	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,710	18,040.89 1,131,344,776	15,770.55 988,970,939	1.24
13	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	5,760	131,088.13 755,067,650	171,065.34 985,336,374	1.24
14	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	18,040	41,201.14 743,268,656	53,536.02 965,789,818	1.21
15	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	106,540	7,238.52 771,192,347	7,670.15 817,177,589	1.03
16	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	44,810	9,933.70 445,129,276	17,972.41 805,343,763	1.01
17	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	54,370	11,112.47 604,185,169	14,498.78 788,298,603	0.99
18	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	21,850	30,767.02 672,259,545	35,239.34 769,979,587	0.97
19	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	14,980	42,588.05 637,969,135	50,405.64 755,076,469	0.95
20	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	22,080	39,188.41 865,280,223	33,812.56 746,581,254	0.94
21	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	5,030	102,455.78 515,352,595	143,556.26 722,087,982	0.91
22	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	17,960	38,533.31 692,058,265	39,282.42 705,512,284	0.89
23	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,640	11,860.77 576,908,254	14,340.60 697,526,725	0.88
24	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	25,930	25,717.82 666,863,296	26,816.26 695,345,502	0.87
25	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	11,250	52,904.89 595,180,108	59,084.98 664,705,973	0.84
26	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	51,300	10,441.19 535,633,508	12,270.02 629,452,159	0.79
27	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,610	91,244.52 694,370,849	80,670.22 613,900,360	0.77
28	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	18,380	26,841.69 493,350,311	32,893.53 604,583,099	0.76
29	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	4,020	130,333.37 523,940,164	148,641.75 597,539,818	0.75
30	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,760	88,543.21 510,008,946	101,837.87 586,586,107	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.13
		食料品	0.17
		化学	0.26
		医薬品	0.05
		ゴム製品	0.07
		ガラス・土石製品	0.06
		非鉄金属	0.03
		機械	0.56
		電気機器	1.25
		輸送用機器	0.45
		精密機器	0.24
		その他製品	0.11
		電気・ガス業	0.03
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.53
		卸売業	0.38
		小売業	0.47
		銀行業	0.62
		保険業	0.34
		その他金融業	0.12
		不動産業	0.14
		サービス業	0.46
	小計		6.56
	外国	エネルギー	3.19
		素材	2.39
		資本財	7.23
		商業・専門サービス	0.73
		運輸	0.75
		自動車・自動車部品	1.90
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	1.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.12
		生活必需品流通・小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	1.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.20
		銀行	5.39
		金融サービス	6.47
		保険	2.70
		ソフトウェア・サービス	8.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.46
		電気通信サービス	0.60
		公益事業	1.74
		半導体・半導体製造装置	9.18
		メディア・娯楽	7.00
		不動産管理・開発	0.24
	小計		90.79
投資証券	外国	-	1.37
	小計		1.37
合計(対純資産総額比)			98.72