有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2018年12月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	791,649,790	3.1161	2,466,885,261	2.8364	2,245,435,464	98.73

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2018年12月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,013,382,390	3.1163	3,158,004,505	2.8364	2,874,357,810	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	135,110	11,700.02 1,580,789,714	11,230.98 1,517,417,707	3.19
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	8,295	134,932.45 1,119,264,680	116,871.90 969,452,410	2.04
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,870	197,493.42 1,159,286,375	162,242.04 952,360,774	2.00
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	34,440	28,806.62 992,100,063	27,302.67 940,303,954	1.98
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	52,860	21,108.56 1,115,798,884	17,332.65 916,203,879	1.93
6	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,380	7,749.58 677,158,598	8,367.18 731,124,188	1.54
7	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	46,480	15,149.28 704,138,534	14,653.11 681,076,552	1.43
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,880	11,314.69 666,209,088	11,266.50 663,371,520	1.39
9	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	24,230	27,417.56 664,327,479	24,666.42 597,667,356	1.26
10	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	52,680	9,016.47 474,987,872	9,472.74 499,023,943	1.05
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	13,230	38,967.66 515,542,141	35,202.54 465,729,604	0.98
12	PINNACLE WEST CAPITAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	47,980	9,001.24 431,879,554	9,529.35 457,218,213	0.96
13	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	42,240	12,944.40 546,771,468	10,771.44 454,985,625	0.96
14	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	260,900	2,118.55 552,731,491	1,742.70 454,670,430	0.96
15	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	29,320	15,304.14 448,717,416	15,007.20 440,011,104	0.93
16	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,310	26,299.61 455,246,410	24,990.54 432,586,247	0.91
17	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	48,230	9,128.00 440,243,598	8,812.66 425,034,832	0.89
18	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	34,890	14,189.13 495,058,745	12,134.52 423,373,402	0.89
19	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	37,280	11,735.43 437,496,874	11,191.02 417,201,225	0.88
20	PHILLIPS 66	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	43,690	12,214.38 533,646,500	9,526.02 416,191,813	0.87
21	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	27,760	18,646.43 517,625,147	14,931.72 414,504,547	0.87
22	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	34,500	12,534.86 432,453,005	11,823.72 407,918,340	0.86
23	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	76,220	5,876.24 447,887,216	5,053.83 385,202,922	0.81
24	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	35,271	12,700.68 447,965,788	10,895.33 384,289,184	0.81
25	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,140	34,682.42 421,044,636	31,571.73 383,280,802	0.81
26	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	16,680	23,809.50 397,142,460	22,389.81 373,462,030	0.79
27	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,870	27,407.62 380,143,734	26,528.04 367,943,845	0.77
28	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	19,160	21,872.65 419,080,087	18,905.52 362,229,763	0.76
29	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	35,100	10,791.42 378,778,842	10,126.53 355,441,203	0.75
30	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	104,960	3,640.93 382,152,511	3,296.70 346,021,632	0.73

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.11
		化学	0.59
		医薬品	0.44
		ゴム製品	0.02
		鉄鋼	0.01
		機械	1.13
		電気機器	1.88
		輸送用機器	0.55
		精密機器	0.44
		その他製品	0.12
		情報・通信業	0.34
		卸売業	0.46
		小売業	0.53
		銀行業	0.01
		保険業	0.58
		その他金融業	0.21
		サービス業	0.39
	小計		7.86
	外国	エネルギー	5.87
		素材	4.29
		資本財	7.10
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.39
		自動車・自動車部品	0.20
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	1.60
		小売	4.35
		食品・生活必需品小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	5.08
		家庭用品・パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	7.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.78
		銀行	6.12
		各種金融	3.76
		保険	4.13
		不動産	0.39
		ソフトウェア・サービス	9.33
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.78
		電気通信サービス	1.70
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	2.13
		メディア・娯楽	5.63
	小計		87.09
投資証券	外国	-	1.72
	小計		1.72
合計(対純資産総額比)			96.68