有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2025年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	240,407,741	11.0735	2,662,173,792	11.2846	2,712,905,194	100.70

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2025年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	750,966,727	11.0731	8,315,529,688	11.2846	8,474,359,127	100.07

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.70

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	182,520	28,066.51 5,122,699,624	29,467.72 5,378,448,838	6.57
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108,270	33,001.39 3,573,061,492	42,859.87 4,640,437,648	5.67
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	69,320	31,521.67 2,185,082,848	49,220.90 3,411,992,677	4.17
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	39,600	80,352.85 3,181,973,034	76,260.38 3,019,910,889	3.69
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	64,280	36,058.24 2,317,823,961	36,332.88 2,335,477,474	2.85
6	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,240	118,609.27 1,095,949,704	168,885.97 1,560,506,351	1.91
7	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	95,490	12,784.53 1,220,795,622	14,798.05 1,413,065,909	1.73
8	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,970	109,997.16 1,426,663,260	103,124.51 1,337,524,848	1.63
9	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	18,170	53,278.71 968,074,278	71,961.24 1,307,535,701	1.60
10	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	22,970	47,212.54 1,084,472,223	54,700.50 1,256,470,448	1.54
11	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	11,930	87,975.58 1,049,548,697	90,476.02 1,079,378,966	1.32
12	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	53,610	17,519.06 939,197,021	18,870.18 1,011,630,178	1.24
13	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,690	10,689.13 851,817,088	12,178.80 970,528,763	1.19
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	26,170	34,486.80 902,519,802	34,515.22 903,263,244	1.10
15	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,700	18,367.73 784,302,337	19,555.91 835,037,339	1.02
16	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	45,150	14,546.72 656,784,541	18,494.43 835,023,640	1.02
17	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	59,630	12,620.73 752,574,191	13,426.59 800,627,299	0.98
18	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,390	11,183.08 306,304,583	28,130.70 770,499,894	0.94
19	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,320	40,850.52 707,531,110	41,680.97 721,914,379	0.88
20	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	14,720	42,826.98 630,413,263	48,780.96 718,055,801	0.88
21	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	39,170	15,500.21 607,143,562	17,617.70 690,085,183	0.84
22	HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	31,360	20,053.36 628,873,567	21,732.09 681,518,455	0.83
23	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	3,847	115,667.07 444,971,237	167,150.44 643,027,758	0.79
24	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	26,830	21,168.75 567,957,778	23,056.59 618,608,341	0.76
25	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	25,300	30,362.51 768,171,677	24,201.04 612,286,433	0.75
26	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,160	70,233.37 573,104,348	74,508.47 607,989,111	0.74
27	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,360	114,606.61 499,684,849	139,424.51 607,890,854	0.74
28	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,268	51,610.62 478,327,289	65,015.68 602,565,322	0.74
29	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	68,262	7,204.66 491,804,595	8,532.52 582,446,880	0.71
30	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	8,460	67,546.24 571,441,244	61,714.39 522,103,708	0.64

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.24
		繊維製品	0.04
		化学	0.28
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	0.18
		機械	0.46
		電気機器	1.44
		輸送用機器	0.28
		精密機器	0.20
		その他製品	0.08
		情報・通信業	0.22
		卸売業	0.32
		小売業	0.21
		銀行業	0.66
		保険業	0.22
		その他金融業	0.06
		不動産業	0.18
		サービス業	0.19
	小計		5.34
	外国	エネルギー	2.96
		素材	2.97
		資本財	7.96
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	2.01
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	1.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.43
		生活必需品流通・小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	1.90
		家庭用品・パーソナル用品	1.34
		ヘルスケア機器・サービス	3.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.03
		銀行	8.43
		金融サービス	4.99
		保険	2.03
		ソフトウェア・サービス	7.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.84
		電気通信サービス	0.46
		公益事業	1.93
		半導体・半導体製造装置	10.97
		メディア・娯楽	7.40
		不動産管理・開発	0.19
	小計		90.82
投資証券	外国	-	1.49
	小計		1.49
合計(対純資産総額比)			97.65