有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2019年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	563,901,914	3.5614	2,008,332,438	3.7361	2,106,793,940	100.35

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2019年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	917,928,826	3.5612	3,269,017,031	3.7361	3,429,473,886	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.35

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	125,040	15,374.29 1,922,401,286	17,415.66 2,177,653,826	3.75
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	41,990	22,866.10 960,147,698	31,750.49 1,333,202,991	2.30
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,332	135,571.83 994,012,702	148,414.36 1,088,174,075	1.88
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,420	207,734.13 918,184,898	204,855.29 905,460,372	1.56
5	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	58,590	12,756.45 747,400,732	15,244.18 893,156,412	1.54
6	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	42,000	19,887.39 835,270,704	20,749.57 871,481,872	1.50
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,870	14,278.64 769,190,725	15,968.37 860,216,091	1.48
8	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	27,240	28,269.76 770,068,447	29,893.45 814,297,469	1.40
9	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	35,520	21,495.47 763,519,186	22,799.44 809,835,966	1.40
10	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	46,950	15,634.21 734,026,253	16,749.53 786,390,564	1.36
11	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,660	17,182.46 612,726,762	18,075.21 644,561,945	1.11
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,690	27,857.09 548,506,164	32,426.47 638,477,257	1.10
13	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,960	9,123.06 565,264,871	10,024.74 621,132,890	1.07
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	42,630	13,202.26 562,812,578	13,814.42 588,908,741	1.02
15	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	67,230	7,874.88 529,428,359	8,728.65 586,826,816	1.01
16	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,480	33,250.76 514,721,803	36,241.35 561,016,135	0.97
17	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	45,300	12,016.94 544,367,629	11,985.86 542,959,639	0.94
18	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,420	18,598.88 398,388,024	24,209.47 518,566,915	0.89
19	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	42,072	11,819.89 497,286,438	11,959.36 503,154,193	0.87
20	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,809	30,040.30 414,826,631	35,658.90 492,413,750	0.85
21	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	38,120	11,475.80 437,457,566	12,827.28 488,976,096	0.84
22	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	165,890	2,920.96 484,558,809	2,924.16 485,088,305	0.84
23	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	35,360	13,604.77 481,064,779	13,180.07 466,047,204	0.80
24	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	28,120	14,792.06 415,952,929	16,464.68 462,986,711	0.80
25	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	32,340	11,566.45 374,059,234	14,044.50 454,199,013	0.78
26	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	20,740	23,134.32 479,805,867	21,711.51 450,296,617	0.78
27	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	29,740	13,848.27 411,847,560	14,719.39 437,754,539	0.75
28	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	16,800	24,873.28 417,871,230	25,951.48 435,984,816	0.75
29	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	29,197	13,550.47 395,633,166	14,876.36 434,344,966	0.75
30	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	17,960	23,817.49 427,762,262	24,099.91 432,834,441	0.75

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	0.13
		化学	0.32
		医薬品	0.38
		ゴム製品	0.04
		鉄鋼	0.01
		機械	0.99
		電気機器	2.02
		輸送用機器	0.23
		精密機器	0.50
		陸運業	0.02
		情報・通信業	0.14
		卸売業	0.53
		小売業	0.24
		保険業	0.34
		その他金融業	0.12
		不動産業	0.05
		サービス業	0.08
	小計		6.19
	外国	エネルギー	4.93
		素材	4.15
		資本財	7.43
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	0.70
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	1.38
		小売	4.54
		食品・生活必需品小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	4.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	6.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.69
		銀行	6.54
		各種金融	4.01
		保険	3.93
		不動産	0.51
		ソフトウェア・サービス	11.04
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.30
		電気通信サービス	1.68
		公益事業	2.60
		半導体・半導体製造装置	3.81
		メディア・娯楽	6.51
	小計		90.59
投資証券	外国	-	2.28
	小計		2.28
合計(対純資産総額比)			99.06