有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2023年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	626,147,574	6.9731	4,366,217,027	7.0610	4,421,228,020	100.34

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2023年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	914,392,844	6.9699	6,373,303,839	7.0610	6,456,527,871	100.07

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2023年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	63,250	47,991.01 3,035,431,831	53,225.96 3,366,542,121	5.17
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	89,230	27,774.56 2,478,324,782	27,455.45 2,449,849,928	3.76
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	29,870	66,305.52 1,980,546,031	70,237.05 2,097,980,761	3.22
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	81,330	18,756.71 1,525,483,919	21,753.89 1,769,243,499	2.72
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	79,540	18,864.80 1,500,506,852	20,037.74 1,593,802,030	2.45
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	53,720	21,864.57 1,174,565,136	24,153.65 1,297,534,024	1.99
7	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	19,860	46,162.82 916,793,772	50,820.53 1,009,295,638	1.55
8	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	69,710	14,801.45 1,031,809,308	14,209.95 990,575,454	1.52
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,400	65,250.46 743,855,357	82,381.96 939,154,292	1.44
10	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,500	31,996.84 783,922,776	37,667.21 922,846,679	1.42
11	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,640	15,083.75 884,511,346	15,426.85 904,630,431	1.39
12	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	110,950	6,534.44 724,996,897	7,017.75 778,619,184	1.20
13	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,620	80,777.85 615,527,279	99,629.90 759,179,851	1.17
14	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,950	7,387.92 782,750,621	7,159.58 758,557,331	1.17
15	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	22,590	31,672.05 715,471,774	32,772.66 740,334,346	1.14
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	9,900	71,327.72 706,144,480	74,446.57 737,021,013	1.13
17	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	19,410	33,720.77 654,520,324	36,932.53 716,860,446	1.10
18	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	19,290	37,789.18 728,953,382	35,908.52 692,675,339	1.06
19	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,140	22,385.99 450,854,030	33,609.46 676,894,425	1.04
20	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	31,850	22,183.63 706,548,625	20,668.89 658,304,015	1.01
21	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	62,650	9,206.18 576,767,509	8,694.18 544,690,314	0.84
22	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	14,490	33,853.40 490,535,805	36,925.44 535,049,632	0.82
23	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	4,520	109,997.89 497,190,463	115,462.38 521,889,978	0.80
24	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	23,030	22,668.47 522,054,931	22,348.15 514,677,965	0.79
25	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	10,420	46,280.05 482,238,221	49,266.07 513,352,436	0.79
26	KEYCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	241,490	1,682.47 406,300,834	2,062.21 498,002,658	0.76
27	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	14,400	28,161.76 405,529,413	34,579.57 497,945,841	0.76
28	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,590	10,904.38 431,704,658	11,508.09 455,605,132	0.70
29	TERADYNE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	28,790	15,928.92 458,593,816	15,663.71 450,958,072	0.69
30	AMETEK INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	18,920	22,444.59 424,651,784	23,418.97 443,086,904	0.68

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.05
		建設業	0.25
		食料品	0.21
		化学	0.40
		医薬品	0.18
		ゴム製品	0.07
		ガラス・土石製品	0.08
		非鉄金属	0.04
		金属製品	0.02
		機械	0.42
		電気機器	1.30
		輸送用機器	0.30
		精密機器	0.18
		その他製品	0.13
		情報・通信業	0.48
		卸売業	0.32
		小売業	0.47
		銀行業	0.42
		保険業	0.15
		その他金融業	0.10
		不動産業	0.08
		サービス業	0.28
	小計		5.95
	外国	エネルギー	4.17
		素材	3.72
		資本財	6.95
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.48
		生活必需品流通・小売り	1.11
		食品・飲料・タバコ	2.90
		家庭用品・パーソナル用品	2.29
		ヘルスケア機器・サービス	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.88
		銀行	5.74
		金融サービス	4.97
		保険	2.82
		ソフトウェア・サービス	9.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.24
		電気通信サービス	0.94
		公益事業	2.21
		半導体・半導体製造装置	6.76
		メディア・娯楽	6.17
		不動産管理・開発	0.51
	小計		90.17
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	1.71
	小計		1.71
合計(対純資産総額比)			97.83