有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

					(2020年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	499,708,826	4.0512	2,024,464,909	4.0981	2,047,856,739	100.24

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2020年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	866,070,116	4.0516	3,508,971,898	4.0981	3,549,241,942	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	112,460	21,103.65 2,373,316,479	23,199.52 2,609,018,581	4.41
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	160,160	9,955.66 1,594,499,306	13,959.04 2,235,680,647	3.78
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,900	315,869.58 1,547,760,942	343,827.00 1,684,752,300	2.85
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,682	159,789.43 1,227,502,476	181,928.16 1,397,572,125	2.36
5	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,900	15,165.14 878,062,156	15,953.49 923,707,071	1.56
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	31,980	24,270.75 776,178,585	28,646.73 916,122,425	1.55
7	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,990	20,141.92 724,907,808	22,187.30 798,520,747	1.35
8	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	14,100	43,941.96 619,581,636	53,585.06 755,549,275	1.28
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	32,410	20,921.49 678,065,490	23,066.01 747,569,384	1.26
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	50,710	10,342.50 524,468,446	12,938.54 656,113,109	1.11
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	44,530	13,648.76 607,779,423	14,326.47 637,957,709	1.08
12	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	27,560	19,840.95 546,816,582	23,024.61 634,558,251	1.07
13	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,430	19,730.14 482,007,467	23,911.60 584,160,510	0.99
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	16,120	31,591.30 509,251,836	35,950.72 579,525,687	0.98
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	29,050	13,490.28 391,892,760	18,350.55 533,083,477	0.90
16	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	18,120	27,640.70 500,849,538	27,550.66 499,218,049	0.84
17	AMETEK INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	40,310	9,737.19 392,506,232	12,281.31 495,059,606	0.84
18	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	40,172	12,877.12 517,299,986	12,253.89 492,263,269	0.83
19	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	101,830	3,719.79 378,786,215	4,784.80 487,236,693	0.82
20	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,200	45,454.64 418,182,731	51,968.38 478,109,142	0.81
21	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	50,440	7,447.27 375,640,389	9,245.66 466,350,838	0.79
22	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,776	37,631.16 480,775,704	35,959.19 459,414,643	0.78
23	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,450	8,210.19 447,045,076	8,426.97 458,848,516	0.78
24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,530	47,924.93 456,724,653	47,906.01 456,544,275	0.77
25	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	19,070	20,751.95 395,739,802	23,760.50 453,112,639	0.77
26	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	78,090	5,526.55 431,568,613	5,602.46 437,495,710	0.74
27	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,170	41,347.65 420,505,623	42,233.18 429,511,389	0.73
28	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	60,210	6,578.70 396,103,746	7,076.30 426,063,721	0.72
29	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	42,210	6,867.33 289,870,411	9,954.63 420,184,932	0.71
30	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	18,210	24,899.15 453,413,632	22,819.68 415,546,372	0.70

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	0.15
		化学	0.39
		医薬品	0.22
		ゴム製品	0.07
		非鉄金属	0.08
		機械	1.17
		電気機器	2.26
		輸送用機器	0.38
		精密機器	0.57
		その他製品	0.04
		陸運業	0.02
		空運業	0.01
		情報・通信業	0.05
		卸売業	0.40
		小売業	0.36
		証券、商品先物取引業	0.01
		保険業	0.26
		その他金融業	0.20
		不動産業	0.03
		サービス業	0.27
	小計		6.98
	外国	エネルギー	2.23
		素材	4.08
		資本財	6.11
		商業・専門サービス	0.72
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	0.83
		耐久消費財・アパレル	2.08
		消費者サービス	1.16
		小売	6.63
		食品・生活必需品小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	4.24
		家庭用品・パーソナル用品	2.16
		ヘルスケア機器・サービス	5.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.37
		銀行	4.67
		各種金融	3.38
		保険	3.46
		不動産	1.02
		ソフトウェア・サービス	11.52
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.58
		電気通信サービス	1.43
		公益事業	2.33
		半導体・半導体製造装置	5.26
		メディア・娯楽	7.14
	小計		89.99
投資証券	外国	-	1.50
	小計		1.50
合計(対純資産総額比)			98.47