有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2015年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	1,052,000	15,136,702	15,138,280	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	382,000	33,468,930	33,482,300	△2.38
	カナダ・ドル	売建	509,000	44,255,005	44,328,810	△3.15
	スイス・フラン	売建	400,000	48,601,400	48,656,000	△3.46
	イギリス・ポンド	売建	591,000	105,542,553	105,564,420	△7.50
	ユーロ	売建	1,302,000	171,485,769	171,577,560	△12.19
	アメリカ・ドル	売建	6,913,000	832,079,789	832,878,240	△59.15

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2015年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	14,011	1,854,268	1,846,319	0.00
	イギリス・ポンド	買建	8,258	1,482,552	1,476,300	0.00
	香港・ドル	買建	45,000	699,394	699,750	0.00
	アメリカ・ドル	買建	5,009	618,150	603,720	0.00
	オーストラリア・ドル	買建	3,800	333,638	333,982	0.00
	シンガポール・ドル	売建	7,124	618,150	607,178	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	8,576	1,033,032	1,034,232	△0.00
	スイス・フラン	売建	27,348	3,336,820	3,323,693	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。