有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2017年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	98,000	8,165,654	8,264,340	△0.49
	スウェーデン・クローナ	売建	1,254,000	16,759,334	17,179,800	△1.03
	オーストラリア・ドル	売建	477,000	41,042,034	41,966,460	△2.51
	スイス・フラン	売建	435,000	49,773,135	50,246,850	△3.00
	カナダ・ドル	売建	657,000	57,406,689	59,005,170	△3.52
	イギリス・ポンド	売建	708,000	106,607,808	107,481,480	△6.42
	ユーロ	売建	1,589,000	210,984,639	214,356,100	△12.80
	アメリカ・ドル	売建	8,985,000	1,008,591,714	1,012,968,900	△60.50

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2017年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	274,470	37,023,787	37,034,360	0.07
	アメリカ・ドル	買建	20,528	2,327,625	2,318,649	0.00
	シンガポール・ドル	売建	13,456	1,138,710	1,136,557	△0.00
	香港・ドル	売建	81,824	1,188,915	1,182,369	△0.00
	スイス・フラン	売建	67,495	7,734,996	7,793,043	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	88,445	10,000,000	9,989,926	△0.02
	カナダ・ドル	売建	122,797	11,000,000	11,041,974	△0.02
	イギリス・ポンド	売建	192,843	29,288,791	29,296,853	△0.05
	ユーロ	売建	726,565	98,000,000	98,035,432	△0.17

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。