有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2021年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	450,600	5,692,966	5,889,747	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	121,000	10,084,031	10,295,478	△0.32
	デンマーク・クローネ	売建	1,320,400	22,894,548	23,186,224	△0.71
	香港・ドル	売建	1,611,000	23,475,031	23,762,250	△0.73
	スウェーデン・クローナ	売建	2,515,400	31,683,475	32,069,086	△0.99
	オーストラリア・ドル	売建	713,400	58,279,422	59,511,828	△1.83
	スイス・フラン	売建	728,100	90,232,522	91,618,643	△2.82
	カナダ・ドル	売建	1,160,500	103,341,993	104,459,853	△3.21
	イギリス・ポンド	売建	834,500	126,518,085	129,517,570	△3.98
	ユーロ	売建	2,266,400	292,318,048	295,931,552	△9.10
	アメリカ・ドル	売建	19,642,500	2,232,692,405	2,258,746,072	△69.49

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2021年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	25,178	3,269,334	3,286,274	0.01
	イギリス・ポンド	売建	21,182	3,269,334	3,288,266	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。