有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2025年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	241,300	3,667,566	3,752,215	△0.14
	イスラエル・シュケル	売建	108,800	5,222,032	5,326,815	△0.20
	シンガポール・ドル	売建	92,600	11,155,346	11,257,382	△0.42
	デンマーク・クローネ	売建	497,200	12,151,093	12,246,036	△0.45
	香港・ドル	売建	620,200	12,382,606	12,453,616	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	1,238,000	20,714,453	21,083,140	△0.78
	オーストラリア・ドル	売建	402,300	41,210,759	42,024,258	△1.56
	スイス・フラン	売建	308,000	60,353,380	61,091,800	△2.27
	カナダ・ドル	売建	790,500	89,165,158	90,164,430	△3.35
	イギリス・ポンド	売建	458,300	95,065,806	96,540,895	△3.58
	ユーロ	売建	1,244,200	227,124,442	228,870,590	△8.50
	アメリカ・ドル	売建	12,579,400	1,952,042,981	1,962,386,400	△72.84

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。