有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2023年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	124,600	4,795,017	4,844,622	△0.11
	ノルウェー・クローネ	売建	565,800	7,646,385	7,839,781	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	136,100	14,447,083	14,570,430	△0.33
	香港・ドル	売建	1,249,600	22,637,637	22,574,648	△0.51
	スウェーデン・クローナ	売建	2,568,200	35,396,730	36,408,857	△0.83
	デンマーク・クローネ	売建	1,808,700	37,451,485	37,992,647	△0.86
	オーストラリア・ドル	売建	866,100	82,097,862	83,601,255	△1.90
	スイス・フラン	売建	706,200	115,076,067	118,593,507	△2.69
	カナダ・ドル	売建	1,263,900	133,445,242	134,895,667	△3.06
	イギリス・ポンド	売建	963,800	172,849,916	173,248,640	△3.93
	ユーロ	売建	2,475,400	382,139,875	387,385,000	△8.79
	アメリカ・ドル	売建	21,775,500	3,075,124,086	3,072,220,368	△69.72

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。