有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2018年12月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	127,000	10,387,571	10,260,330	△0.45
	スウェーデン・クローナ	売建	1,620,000	20,145,348	19,958,400	△0.88
	オーストラリア・ドル	売建	634,000	51,078,844	49,439,320	△2.17
	スイス・フラン	売建	566,000	64,295,619	63,725,940	△2.80
	カナダ・ドル	売建	882,000	73,890,256	71,759,520	△3.16
	イギリス・ポンド	売建	928,000	131,692,800	130,179,840	△5.72
	ユーロ	売建	1,961,000	250,691,860	249,027,390	△10.95
	アメリカ・ドル	売建	12,871,000	1,444,724,134	1,424,433,570	△62.63

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2018年12月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	49,102	6,247,509	6,235,484	0.01
	スイス・フラン	買建	7,145	799,751	804,244	0.00
	ユーロ	売建	6,332	799,751	804,120	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	44,412	6,247,509	6,236,406	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。