有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2022年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	151,300	6,000,440	5,688,713	△0.15
	ノルウェー・クローネ	売建	583,700	8,067,003	7,791,811	△0.21
	シンガポール・ドル	売建	148,500	14,836,339	14,600,163	△0.39
	香港・ドル	売建	1,576,300	27,266,298	26,714,974	△0.72
	デンマーク・クローネ	売建	1,456,000	28,199,372	27,633,424	△0.74
	スウェーデン・クローナ	売建	2,578,000	34,176,830	32,634,902	△0.88
	オーストラリア・ドル	売建	883,100	81,617,109	78,844,404	△2.12
	スイス・フラン	売建	710,400	103,952,335	102,003,636	△2.74
	カナダ・ドル	売建	1,298,000	128,901,758	126,474,394	△3.40
	イギリス・ポンド	売建	953,700	159,411,909	151,983,634	△4.09
	ユーロ	売建	2,246,300	323,261,434	317,021,890	△8.53
	アメリカ・ドル	売建	19,270,300	2,590,312,577	2,545,061,279	△68.45

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。