有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	296,600	3,567,072	3,568,098	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	85,700	6,667,683	6,681,172	△0.33
	デンマーク・クローネ	売建	889,700	15,141,600	15,187,179	△0.74
	香港・ドル	売建	1,443,300	19,207,325	19,253,622	△0.94
	スウェーデン・クローナ	売建	1,683,800	20,975,231	21,266,394	△1.04
	オーストラリア・ドル	売建	532,800	41,869,459	41,995,296	△2.06
	スイス・フラン	売建	513,300	60,005,833	60,163,893	△2.95
	カナダ・ドル	売建	763,700	61,920,414	61,706,960	△3.02
	イギリス・ポンド	売建	614,000	85,921,686	85,837,200	△4.20
	ユーロ	売建	1,570,400	198,888,899	199,425,096	△9.76
	アメリカ・ドル	売建	12,900,400	1,331,810,508	1,334,288,372	△65.31

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	23,480	1,853,276	1,850,987	0.00
	香港・ドル	買建	79,015	1,058,150	1,054,064	0.00
	アメリカ・ドル	売建	28,043	2,911,426	2,901,890	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。