有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2016年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	84,000	6,822,228	6,746,040	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	1,177,000	14,826,669	15,077,370	△1.04
	オーストラリア・ドル	売建	465,000	39,585,915	39,055,350	△2.69
	スイス・フラン	売建	405,000	46,388,700	46,242,900	△3.18
	カナダ・ドル	売建	619,000	54,391,530	53,351,610	△3.67
	イギリス・ポンド	売建	675,000	98,162,550	96,349,500	△6.63
	ユーロ	売建	1,371,000	167,936,532	168,139,440	△11.57
	アメリカ・ドル	売建	7,675,000	901,520,850	890,914,000	△61.30

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2016年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	86,051	10,055,342	10,018,134	0.02
	香港・ドル	売建	57,753	872,659	866,884	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	108,954	9,182,683	9,184,862	△0.02
	アメリカ・ドル	売建	170,169	20,000,000	19,811,112	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。