有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2024年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	120,900	5,143,005	5,173,951	△0.14
	ノルウェー・クローネ	売建	402,300	5,503,625	5,591,849	△0.15
	シンガポール・ドル	売建	119,800	13,598,750	13,926,977	△0.36
	香港・ドル	売建	794,900	15,663,129	16,142,352	△0.42
	スウェーデン・クローナ	売建	2,098,200	29,378,787	30,142,321	△0.79
	デンマーク・クローネ	売建	1,422,200	30,697,405	31,387,527	△0.82
	オーストラリア・ドル	売建	692,700	67,129,696	68,013,095	△1.78
	スイス・フラン	売建	484,300	83,392,877	84,898,564	△2.22
	カナダ・ドル	売建	1,073,600	114,967,262	117,589,368	△3.07
	イギリス・ポンド	売建	676,500	131,493,842	134,178,768	△3.50
	ユーロ	売建	1,733,900	279,045,131	285,353,471	△7.45
	アメリカ・ドル	売建	18,026,300	2,758,331,093	2,842,386,984	△74.19

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。