有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2019年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	338,000	4,084,696	4,191,200	△0.20
	シンガポール・ドル	売建	109,700	8,840,723	8,873,633	△0.42
	デンマーク・クローネ	売建	770,900	12,620,827	12,650,469	△0.60
	スウェーデン・クローナ	売建	1,545,800	18,000,068	18,147,692	△0.86
	香港・ドル	売建	1,605,300	22,494,419	22,506,306	△1.07
	オーストラリア・ドル	売建	626,600	46,888,792	47,865,974	△2.28
	スイス・フラン	売建	570,600	63,774,821	64,163,970	△3.06
	カナダ・ドル	売建	848,800	70,435,122	70,976,656	△3.38
	イギリス・ポンド	売建	788,100	112,940,247	112,934,730	△5.38
	ユーロ	売建	1,814,300	221,417,172	222,288,036	△10.59
	アメリカ・ドル	売建	12,192,900	1,330,077,755	1,332,683,970	△63.48

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。