有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,394,157,141	99.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,871,354	0.99
合計(純資産総額)		1,408,028,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,251,625,610	△88.89

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,201,914,027	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,706,836	△0.08
合計(純資産総額)		2,200,207,191	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	28,593,422,778	51.87
	日本	4,759,659,500	8.63
	イギリス	3,653,565,960	6.63
	フランス	2,144,921,491	3.89
	ドイツ	2,063,684,126	3.74
	カナダ	1,960,623,021	3.56
	スイス	1,954,161,156	3.55
	オーストラリア	1,284,101,711	2.33
	ジャージィー	1,108,193,176	2.01
	オランダ	1,006,480,595	1.83
	アイルランド	825,066,646	1.50
	バミューダ	652,668,505	1.18
	オランダ領キュラソー	594,444,356	1.08
	スペイン	517,535,094	0.94
	香港	421,348,219	0.76
	ベルギー	402,895,651	0.73
	デンマーク	357,703,585	0.65
	イタリア	250,590,536	0.45
	ノルウェー	221,904,779	0.40
	スウェーデン	186,548,829	0.34
	ケイマン諸島	170,187,724	0.31
	ルクセンブルグ	129,919,356	0.24
	シンガポール	77,317,400	0.14
	イスラエル	48,561,122	0.09
	中国	40,210,152	0.07
	ニュージーランド	20,786,439	0.04
	小計	53,446,501,907	96.96
投資証券	アメリカ	465,813,308	0.85
	小計	465,813,308	0.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,208,735,960	2.19
合計(純資産総額)		55,121,051,175	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,960,071	0.01
為替予約取引(売建)	日本	4,965,103	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。