有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,687,863,254	100.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,420,606	△0.80
合計(純資産総額)		1,674,442,648	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,511,469,100	△90.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,256,866,562	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,680,233	△0.07
合計(純資産総額)		2,255,186,329	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	30,969,256,999	54.63
	日本	5,049,117,420	8.91
	イギリス	3,085,654,546	5.44
	ドイツ	2,181,095,729	3.85
	フランス	2,082,223,075	3.67
	カナダ	2,017,091,433	3.56
	オランダ	1,744,472,624	3.08
	スイス	1,422,981,485	2.51
	オーストラリア	1,369,919,383	2.42
	ジャージィー	1,103,413,570	1.95
	アイルランド	679,644,230	1.20
	スペイン	620,221,456	1.09
	デンマーク	530,786,772	0.94
	香港	431,962,979	0.76
	ケイマン諸島	333,358,721	0.59
	バミューダ	288,014,989	0.51
	イタリア	250,286,086	0.44
	スウェーデン	215,143,283	0.38
	ノルウェー	171,032,702	0.30
	シンガポール	77,269,358	0.14
	中国	51,662,399	0.09
	ルクセンブルグ	43,273,719	0.08
	イスラエル	41,881,102	0.07
	小計	54,759,764,060	96.60
投資証券	アメリカ	906,405,996	1.60
	小計	906,405,996	1.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,021,752,333	1.80
合計(純資産総額)		56,687,922,389	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	39,353,009	0.07
為替予約取引(売建)	日本	158,476,154	△0.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。