半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,223,219,167	100.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,255,961	△0.60
合計(純資産総額)		2,209,963,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,041,300,845	△92.37

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,830,367,496	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,941,749	△0.08
合計(純資産総額)		3,827,425,747	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	38,360,340,897	64.14
	日本	3,799,958,950	6.35
	フランス	2,297,067,266	3.84
	カナダ	2,007,444,007	3.36
	イギリス	1,774,934,516	2.97
	ドイツ	1,567,260,546	2.62
	オランダ	1,487,462,992	2.49
	スイス	1,315,706,462	2.20
	オーストラリア	1,247,717,424	2.09
	アイルランド	1,133,629,680	1.90
	ジャージィー	576,085,617	0.96
	スペイン	566,202,565	0.95
	スウェーデン	515,433,311	0.86
	香港	377,602,222	0.63
	ノルウェー	248,419,896	0.42
	シンガポール	142,292,369	0.24
	ルクセンブルグ	119,736,782	0.20
	ケイマン諸島	100,022,686	0.17
	バミューダ	85,088,980	0.14
	フィンランド	53,686,219	0.09
	ニュージーランド	49,064,213	0.08
	中国	19,200,077	0.03
	パプアニューギニア	15,917,990	0.03
	小計	57,860,275,667	96.74
投資証券	アメリカ	659,160,567	1.10
	シンガポール	135,560,356	0.23
	オーストラリア	87,301,582	0.15
	香港	49,883,316	0.08
	小計	931,905,821	1.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,017,291,401	1.70
合計(純資産総額)		59,809,472,889	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。