有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,421,228,020	100.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,928,300	△0.34
合計(純資産総額)		4,406,299,720	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,094,175,422	△92.92

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,456,527,871	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,829,761	△0.07
合計(純資産総額)		6,451,698,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,772,234,334	65.70
	日本	3,873,945,940	5.95
	フランス	2,536,314,308	3.90
	イギリス	2,070,435,976	3.18
	カナダ	2,021,902,142	3.11
	オランダ	1,978,146,717	3.04
	ドイツ	1,304,889,354	2.00
	オーストラリア	1,205,775,267	1.85
	スイス	1,140,411,393	1.75
	アイルランド	1,130,631,939	1.74
	ジャージィー	477,550,646	0.73
	スウェーデン	386,447,993	0.59
	スペイン	373,634,509	0.57
	香港	287,372,217	0.44
	デンマーク	249,583,912	0.38
	オランダ領キュラソー	210,865,809	0.32
	フィンランド	174,596,037	0.27
	ノルウェー	106,940,478	0.16
	ニュージーランド	95,807,670	0.15
	ケイマン諸島	88,068,156	0.14
	オーストリア	50,500,907	0.08
	バミューダ	25,611,094	0.04
	シンガポール	20,184,744	0.03
	小計	62,581,851,542	96.12
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
	小計	0	0.00
投資証券	アメリカ	958,631,182	1.47
	オーストラリア	143,140,871	0.22
	カナダ	8,191,400	0.01
	シンガポール	1,774,719	0.00
	小計	1,111,738,172	1.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,412,037,933	2.17
合計(純資産総額)		65,105,627,647	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。