半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,589,188,193	101.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,262,841	△1.36
合計(純資産総額)		1,567,925,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,465,909,420	△93.49

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,205,452,180	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,786,663	△0.08
合計(純資産総額)		2,203,665,517	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	28,217,828,517	53.61
	日本	4,493,028,000	8.54
	イギリス	2,731,359,765	5.19
	フランス	2,539,531,171	4.82
	ドイツ	1,993,565,038	3.79
	カナダ	1,806,271,007	3.43
	オランダ	1,731,891,929	3.29
	スイス	1,517,216,351	2.88
	オーストラリア	1,245,098,907	2.37
	ジャージィー	941,469,837	1.79
	スペイン	784,323,678	1.49
	アイルランド	749,017,440	1.42
	デンマーク	399,011,148	0.76
	香港	376,131,068	0.71
	ケイマン諸島	270,153,844	0.51
	イタリア	254,415,397	0.48
	ノルウェー	170,434,858	0.32
	ベルギー	127,323,598	0.24
	バミューダ	122,066,889	0.23
	シンガポール	100,756,285	0.19
	スウェーデン	99,194,825	0.19
	イスラエル	62,036,001	0.12
	ルクセンブルグ	36,651,048	0.07
	小計	50,768,776,601	96.46
投資証券	アメリカ	829,238,020	1.58
	小計	829,238,020	1.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,035,066,950	1.97
合計(純資産総額)		52,633,081,571	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,884,760	0.00
為替予約取引(売建)	日本	1,883,609	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。