有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,047,856,739	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,970,841	△0.24
合計(純資産総額)		2,042,885,898	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,849,373,282	△90.53

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,549,241,942	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,723,288	△0.08
合計(純資産総額)		3,546,518,654	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	37,495,683,979	63.41
	日本	4,124,780,120	6.98
	フランス	2,163,417,785	3.66
	カナダ	1,872,000,061	3.17
	ドイツ	1,731,981,436	2.93
	オランダ	1,481,539,433	2.51
	イギリス	1,458,166,863	2.47
	スイス	1,320,742,227	2.23
	オーストラリア	1,211,756,845	2.05
	アイルランド	1,064,289,805	1.80
	スウェーデン	602,598,237	1.02
	ジャージィー	597,418,856	1.01
	バミューダ	558,717,726	0.94
	ノルウェー	376,843,594	0.64
	スペイン	375,297,781	0.63
	香港	364,567,541	0.62
	シンガポール	168,091,111	0.28
	ルクセンブルグ	124,537,617	0.21
	ケイマン諸島	120,867,696	0.20
	ニュージーランド	60,120,947	0.10
	デンマーク	32,796,669	0.06
	中国	22,026,218	0.04
	パプアニューギニア	14,419,318	0.02
	小計	57,342,661,865	96.97
投資証券	アメリカ	649,057,793	1.10
	シンガポール	115,279,448	0.19
	オーストラリア	80,254,382	0.14
	香港	43,656,111	0.07
	小計	888,247,734	1.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	905,236,942	1.53
合計(純資産総額)		59,136,146,541	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,905,051	0.00
為替予約取引(売建)	日本	2,901,890	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。