半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,813,640,484	100.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,023,595	△0.36
合計(純資産総額)		2,803,616,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,616,484,560	△93.33

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,683,765,305	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,772,550	△0.08
合計(純資産総額)		4,679,992,755	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	35,047,984,387	64.59
	日本	3,111,599,630	5.73
	フランス	2,060,266,039	3.80
	カナダ	1,925,473,119	3.55
	イギリス	1,922,368,127	3.54
	オーストラリア	1,243,303,688	2.29
	オランダ	1,227,886,204	2.26
	スイス	1,155,067,739	2.13
	ドイツ	924,476,701	1.70
	アイルランド	744,517,648	1.37
	スウェーデン	402,215,399	0.74
	スペイン	383,347,074	0.71
	香港	295,193,514	0.54
	ジャージィー	262,585,721	0.48
	バミューダ	251,424,774	0.46
	ニュージーランド	143,135,143	0.26
	デンマーク	123,959,047	0.23
	ケイマン諸島	97,280,116	0.18
	フィンランド	66,517,108	0.12
	ルクセンブルグ	62,536,989	0.12
	ノルウェー	57,158,953	0.11
	オーストリア	38,298,519	0.07
	小計	51,546,595,639	94.99
投資証券	アメリカ	1,020,896,747	1.88
	オーストラリア	77,514,206	0.14
	小計	1,098,410,953	2.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,619,784,319	2.98
合計(純資産総額)		54,264,790,911	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,423,432	0.01
為替予約取引(売建)	日本	4,436,327	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。