半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,467,732,541	100.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,138,883	△0.58
合計(純資産総額)		2,453,593,658	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,285,721,396	△93.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,173,258,621	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,290,865	△0.07
合計(純資産総額)		3,170,967,756	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	30,885,526,663	57.06
	日本	3,626,971,650	6.70
	イギリス	2,183,070,868	4.03
	フランス	2,028,650,368	3.75
	カナダ	1,918,300,295	3.54
	ドイツ	1,883,168,644	3.48
	スイス	1,468,938,030	2.71
	オーストラリア	1,326,295,360	2.45
	アイルランド	1,243,132,093	2.30
	オランダ	1,111,522,337	2.05
	バミューダ	646,542,922	1.19
	スペイン	624,611,057	1.15
	ジャージィー	604,150,816	1.12
	香港	591,873,006	1.09
	スウェーデン	324,283,110	0.60
	ケイマン諸島	240,339,429	0.44
	リベリア	146,473,675	0.27
	ノルウェー	140,706,642	0.26
	ルクセンブルグ	112,617,562	0.21
	シンガポール	101,282,161	0.19
	ニュージーランド	41,128,253	0.08
	パプアニューギニア	28,442,820	0.05
	中国	21,258,388	0.04
	小計	51,299,286,149	94.77
投資証券	アメリカ	1,041,584,880	1.92
	香港	52,490,256	0.10
	シンガポール	39,829,243	0.07
	カナダ	10,471,849	0.02
	小計	1,144,376,228	2.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,684,261,294	3.11
合計(純資産総額)		54,127,923,671	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	131,836,935	0.24
為替予約取引(売建)	日本	231,816,956	△0.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。