有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,939,230,686	102.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△108,095,013	△2.82
合計(純資産総額)		3,831,135,673	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,634,785,227	△94.87

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,777,213,474	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,885,206	△0.08
合計(純資産総額)		8,770,328,268	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	58,525,847,505	73.62
	日本	5,214,226,650	6.56
	イギリス	2,519,477,193	3.17
	カナダ	2,304,130,901	2.90
	フランス	1,969,779,022	2.48
	オランダ	1,188,529,977	1.49
	スイス	1,015,070,943	1.28
	アイルランド	893,071,750	1.12
	オーストラリア	824,154,773	1.04
	ドイツ	667,347,121	0.84
	デンマーク	344,885,643	0.43
	ジャージィー	302,434,975	0.38
	スペイン	287,343,616	0.36
	フィンランド	234,932,843	0.30
	スウェーデン	202,552,136	0.25
	香港	183,844,719	0.23
	リベリア	152,025,580	0.19
	イタリア	135,861,990	0.17
	シンガポール	107,480,475	0.14
	ベルギー	107,311,257	0.13
	ノルウェー	93,193,010	0.12
	ケイマン諸島	70,481,760	0.09
	ニュージーランド	42,291,294	0.05
	バミューダ	6,694,810	0.01
	小計	77,392,969,943	97.35
投資証券	アメリカ	1,064,752,494	1.34
	オーストラリア	17,406,835	0.02
	シンガポール	4,986,861	0.01
	香港	2,480,857	0.00
	小計	1,089,627,047	1.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,019,589,982	1.28
合計(純資産総額)		79,502,186,972	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。