半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,731,587,118	101.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△87,640,398	△1.89
合計(純資産総額)		4,643,946,720	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,312,480,252	△92.86

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,852,700,506	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,514,393	△0.08
合計(純資産総額)		5,848,186,113	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,795,805,364	66.64
	日本	3,853,242,470	6.00
	フランス	2,404,061,284	3.74
	オランダ	2,065,990,697	3.22
	カナダ	2,049,536,640	3.19
	イギリス	2,032,766,213	3.17
	ドイツ	1,300,449,075	2.03
	オーストラリア	1,238,430,265	1.93
	スイス	1,209,659,122	1.88
	アイルランド	947,742,225	1.48
	スペイン	368,254,711	0.57
	オランダ領キュラソー	362,486,976	0.56
	スウェーデン	331,510,882	0.52
	香港	323,672,115	0.50
	ジャージィー	282,197,598	0.44
	デンマーク	257,010,541	0.40
	バミューダ	214,330,293	0.33
	ニュージーランド	142,550,774	0.22
	フィンランド	123,828,282	0.19
	ケイマン諸島	119,781,210	0.19
	ノルウェー	70,684,776	0.11
	オーストリア	53,154,572	0.08
	小計	62,547,146,085	97.40
投資証券	アメリカ	787,473,616	1.23
	オーストラリア	87,398,059	0.14
	小計	874,871,675	1.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	793,230,828	1.24
合計(純資産総額)		64,215,248,588	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。