有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,290,680,926	101.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,364,735	△1.24
合計(純資産総額)		3,250,316,191	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,034,988,303	△93.38

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,725,149,174	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,643,730	△0.08
合計(純資産総額)		4,721,505,444	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,905,244,792	66.17
	日本	3,830,168,090	5.91
	フランス	2,567,585,298	3.96
	カナダ	1,964,563,841	3.03
	イギリス	1,831,272,224	2.82
	オランダ	1,597,819,690	2.46
	オーストラリア	1,338,591,628	2.06
	ドイツ	1,315,266,576	2.03
	スイス	1,309,355,146	2.02
	アイルランド	1,053,225,111	1.62
	スウェーデン	525,591,824	0.81
	スペイン	450,217,732	0.69
	ジャージィー	403,284,183	0.62
	香港	246,442,410	0.38
	ニュージーランド	157,686,402	0.24
	ノルウェー	146,462,336	0.23
	ケイマン諸島	107,461,527	0.17
	ルクセンブルグ	95,988,863	0.15
	フィンランド	72,036,136	0.11
	デンマーク	60,946,518	0.09
	バミューダ	35,304,814	0.05
	小計	62,014,515,141	95.64
投資証券	アメリカ	728,803,169	1.12
	オーストラリア	101,175,627	0.16
	カナダ	5,859,146	0.01
	小計	835,837,942	1.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,990,879,499	3.07
合計(純資産総額)		64,841,232,582	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,286,274	0.01
為替予約取引(売建)	日本	3,288,266	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。