有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,904,764,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,552,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,901,211,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,922,471,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,341,222,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,077,157,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,264,065,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,264,458,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
