有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,487,715,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,151,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,484,564,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,042,324,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9445 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,107,304,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,750,762,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,356,542,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,480,936,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638 | 円 |
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