有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,031,453,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,519,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,753,934,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,767,963,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,890,629,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,256,693,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,633,936,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,271,656,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2857 | 円 |
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