有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,875,158,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,113,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,870,044,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,724,911,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,224,906,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,422,155,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,802,750,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,179,057,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3282 | 円 |
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